Hướng dẫn khai báo số dư đầu kỳ công nợ trên phần mềm Smart Pro 5.0

2.2.3. Khai báo số dư đầu kỳ công nợ

Vào hệ thống danh mục => công nợ => 01.Công nợ theo đối tượng

• Nếu đơn vị của bạn có số dư về công nợ như 131,331 thì bạn vào Sổ công nợ theo đối tượng để khai báo.
• Bạn phải khai báo Mã đối tượng,Tên đối tượng,Mã tài khoản,Số dư đầu kỳ (Nợ hoặc Có).
• Một Tài khoản sẽ có nhiều đối tượng và một đối tượng có thể nằm trong nhiều tài khoản. Ví dụ như hình trên KH005 có số dư đầu kỳ của 131 là 1.000.000 (Phải thu). Nhưng đồng thời công ty này cũng có số dư đầu kỳ của 331 là 5.000.000 (Phải trả).
• Lưu ý tất cả các tài khoản trong sổ công nợ phải được khai báo trong phần ‘Cài đặt thông số” ,mục “Danh sách tài khoản Sổ công nợ theo đối tượng”

+Cách khai báo như sau:

+ Đầu tiên ta ấn tổ hợp phím CTRL+N Phần mềm sẽ hiện ra form khai báo công nợ như trong hình.

+ Tại ô Tài Khoản ta đánh hoặc chọn TK công nợ ví dụ 131 ta muốn khai báo trước , Sau đó tại ô MÃ ĐT ta ấn F4 để list ra danh sách đối tượng pháp nhân để chọn hoặc ấn nút F1 để tìm kiếm tên hoặc mã khách hàng.

-Sau đó enter xuống khai số tiền dư nợ hoặc dư có  VND hoặc dư nợ dư dư có USD. Nếu công ty không theo dõi công nợ USD thì ấn vào ô ẨN để biến mất 2 ô tiền USD tiết kiệm thời gian nhập liệu. Sau đó ta tiếp tục ấn ENTER cho khách hàng nhảy xuống dưới như trên hình. Phần mềm sẽ tự trả về ô MÃ ĐT để ta khai khách hàng hoặc nhà cung cấp tiếp theo.

+ Khi khai xong tài khoản công nợ (vd 131 ) ta tiếp tục chọn tk công nợ tiếp theo và khai tiếp. Khi đã hoàn thành ta ấn nút LƯU là xong.

+ Sau đó ta tắt(hoặc ấn F7 rồi ESC) bảng SỔ công nợ theo đối tượng.Thì sẽ xuất hiện các công nợ khách hàng ta vừa khai báo.

Khi bạn khai báo số dư công nợ chi tiết chúng ta tổng hợp lên hệ thống tài khoản, bằng cách chúng ta vào A. Bảo trì hệ thống => 04. Chuyển số dư các danh mục con về danh mục mẹ bạn chọn mục tương ứng để kết chuyển về hệ thống tài khoản.

Chẳng hạn như chúng ta khai báo số dư dầu kỳ công nợ của nhiều công trình, nhiều hóa đơn …(Cấp công nợ chi tiết hơn đối tượng) cho 1 đối tượng thì chúng ta chọn mục cập nhật tương ứng để đưa về danh muc theo đội tượng trước rồi mới cấp nhật từ cộng nợ theo đối tượng về Hệ thống tài khoản theo sơ đồ sau:

*Xem video Hướng dẫn theo dõi công nợ trên phần mềm kế toán Smart Pro 5.0

Theo dõi Công nợ theo Hóa đơn

Khai báo số dư đầu kỳ Công nợ theo đối tượng

Khai báo số dư đầu kỳ Công nợ theo hợp đồng

Khai báo số dư đầu kỳ Công nợ theo công trình

Khai báo số dư đầu kỳ Công nợ theo Hóa đơn

Theo dõi Công nợ theo Đối tượng và Chứng từ

Theo dõi Công nợ theo Công Trình

Theo dõi Công nợ theo hợp đồng

Theo dõi Công nợ theo đối tượng

• <

  >
  Theo dõi Công nợ theo Hóa đơn
• <

  >
  Khai báo số dư đầu kỳ Công nợ theo đối tượng
• <

  >
  Khai báo số dư đầu kỳ Công nợ theo hợp đồng
• <

  >
  Khai báo số dư đầu kỳ Công nợ theo công trình
• <

  >
  Khai báo số dư đầu kỳ Công nợ theo Hóa đơn
• <

  >
  Theo dõi Công nợ theo Đối tượng và Chứng từ
• <

  >
  Theo dõi Công nợ theo Công Trình
• <

  >
  Theo dõi Công nợ theo hợp đồng
• <

  >
  Theo dõi Công nợ theo đối tượng